Son Fiyat (TL)
0,147797
Tedavüldeki Pay Sayısı
79.802.542
Toplam Pay Sayısı
1.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
11.794.604,86
Fon Tipi
O
Yatırımcı Sayısı
144
Pazar Payı
%0,00
Son 1 Ay Getirisi
16,64
Son 3 Ay Getirisi
40,76
Son 6 Ay Getirisi
54,63
Son 1 Yıl Getirisi
126,99
CHA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
CHA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | CHA |
Fon Türü | Dengeli Değişken Fonlar |
ISIN Kodu | TRYFNEM00162 |
Halka Arz Tarihi | 31.05.2018 |
Kurucunun Ünvanı | QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYFNEM00162 |
Fon Büyüklüğü | 11.778.989 |
Portföy Yöneticisi | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyü ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerinden, Türk özel sektör tahvillerinden, finansman bonolarından ve kısa vadeli para piyasası araçlarından oluşturulur. Fon portföyünde yerli ortaklık paylarına da yer verilir. Ortaklık payı seçimlerinde sermaye ve temettü kazancı elde edilmesi hedeflenirken, sabit getirili menkul kıymetlerde ise genel olarak iç verim oranı yüksek varlıklara yer verilir. Değişen piyasa koşullarına göre fon portföyüne yabancı ortaklık payları, yabancı borçlanma araçları ve altın ve kıymetli madenler de dahil edilebilir. Fon'un risk değeri 3-4 aralığı olarak belirlenmiştir. | |
Fonun Risk Değeri | 4,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |